Evitar las falsas divergencias en MACD

riesgoMACD es un gran indicador el cual nos ayuda mucho a entender cuándo el precio está a punto de girar en una tendencia.

Esos momentos son perfectos para entrar en contra de la tendencia actual y justo en el arranque de la nueva tendencia que se está formando. Las entradas tempranas son arriesgadas pero es ahí donde mayor rentabilidad podemos obtener.

Hoy vamos a revisar cómo evitar las falsas señales de MACD de forma que podamos filtrar y entender cuándo realmente se está produciendo una divergencia y así mejorar los resultados de las operaciones con este indicador.

Identificando divergencias

Las divergencias entre el precio y MACD son una señal muy potente de agotamiento en la tendencia actual. Si tenemos unos mínimos decrecientes en el precio y un MACD que no genera nuevos mínimos es porque encontramos una divergencia fuerte entre ambas partes.

divergencia santander macd

Este hecho en sí mismo denota cambios que siempre vienen precedidos por agotamientos. Si la tendencia actual es bajista, esta lectura nos puede alertar de una debilidad en la venta (y si es tendencia alcista, una debilidad en la compra).

El resultado de esa debilidad en la operativa tiene dos caras. Por un lado, si hay todavía operadores potenciales, la debilidad se puede traducir en un “respiro” en la tendencia actual para retomarla con fuerza a posteriori (con el consecuente pull-back en el precio).

Si realmente no existe una masa potencial de personas que vayan a entrar es cuando se produce el desplome (en caso de venir de una tendencia alcista) o la recompra masiva (en caso de giro desde una tendencia bajista).

El problema de todo esto es que no somos adivinos y normalmente no podemos conocer de antemano si habrá potenciales compradores o vendedores que nos hagan seguir con la tendencia que había.

Por ello debemos recurrir siempre al análisis técnico de forma que podamos evitar caer en las trampas de las divergencias, veamos cómo.

Divergencias confirmadas con el precio

Si estamos ante un giro de tendencia, lo que debemos esperar es que la tendencia anterior se vea anulada y pasemos a tener una nueva tendencia.

Debemos recordar siempre que una tendencia bajista se describe como un conjunto de mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Cuando observamos una divergencia entre MACD y el precio y además encontramos un máximo creciente es momento de entender que el precio está rompiendo la tendencia anterior.

divergencia macd

De esta forma, la divergencia de MACD junto con la señal técnica de nueva tendencia nos genera una señal de entrada mucho más fiable que operar simplemente con las divergencias.

Divergencias dobles

Por otro lado, una manera de reafirmar lo que MACD nos dice es usar otros osciladores que nos enseñen esta misma divergencia.

Cuando encontramos una divergencia en MACD que a su vez se encuentra en un RSI o bien en un oscilador stochastico vemos cómo las razones para usar señal de divergencia se amplifican.

divergencia doble macd rsi

Unido a ellas siempre será muy importante usar la validación en el precio que veíamos en el anterior punto ya que al final es el precio quien manda en las subidas y bajadas del precio y esperar a tener una rotura de la tendencia actual es clave para operar con más garantías.

Divergencias en temporalidades superiores

Los mercados son fractales. De esta forma, una tendencia alcista en gráficos semanales está formada por tendencias bajistas y alcistas en temporalidades semanales y cada tramo alcista en gráfico semanal está formado por tendencias alcistas y bajistas en gráficos diarios.

La mejor manera de representar esta fractalidad es a través de las muñecas rusas las cuales se contienen las unas a las otras en el interior.

Cuando operamos con divergencias y precio es muy interesante saber si en temporalidades superiores se están produciendo.

De esta forma, si operamos en gráficos diarios pero ya estamos viendo una divergencia en temporalidades mensuales o semanales, será muy recomendable buscar el mismo tipo de divergencia en gráficos diarios.

Así, si tenemos una divergencia bajista en gráficos semanales que puede dar una nueva tendencia al alza, será importante que las divergencias que operemos en gráficos diarios tengan la misma idea (buscar divergencias bajistas para encontrar puntos de entrada contrarios a esa tendencia).

Lo vemos con un ejemplo en GE en gráficos semanales y diarios con divergencia bajista

Gráfico semanal GE

divergencia macd

Gráfico diario GE

divergencia diaria y semanal macd

Con ello vamos a reforzar lo que está pasando en temporalidades superiores con mucha más amplitud en la escala inferior que operamos.

Como vemos las divergencias pueden ser herramientas potentes pero siempre deben ser interpretadas para asegurar que su ejecución nos convierte en traders rentables.

Si además quieres saber más sobre las divergencias MACD te recomendamos nuestro webinar gratuito sobre ello y que puedes encontrar a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=zlMPLLxkcZY

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