¿Qué es la sobrecompra y sobreventa en Trading?

sobrecompra y sobreventa en bolsaDurante la evolución del precio suceden situaciones que denominamos como sobreventas o sobrecompras.

En otras palabras, son momentos en los que el poder de compra es tan grande que el precio se dispara para volver a caer al no encontrar futuros compradores.

En la situación contraria encontramos los momentos de sobreventa, es decir, momentos en los que los compradores son tan escasos que los vendedores apenas encuentran contrapartidas y el precio frena su bajada.

Ambas situaciones son más que interesantes para sacar partido y poder entrar en momentos extremos del mercado a contracorriente, veamos cómo.

Entendiendo la sobrecompra y sobreventa

Ambas situaciones se producen por desequilibrio entre la oferta y la demanda de una cotización. Para encontrar equilibrio el precio busca niveles estables donde compradores y vendedores se encuentren.

Las sobreventas y sobrecompras se producen de forma muy común ante noticias, eventos, crisis o euforias que empujan de forma muy rápida el precio a subir o bajar.

Son momentos en donde la volatilidad se dispara y podemos sacar mucha rentabilidad si estamos bien posicionados.

Sin embargo, no estarlo nos puede suponer pérdidas rápidas.evitar perder en trading

A ello debemos unir que son momentos muy impredecibles en el mercado. Cuando una acción sube muy rápido nunca sabemos cuándo se dispondrá a bajar ya que el empujón inicial puede durar más de lo que pensamos.

Sí es cierto que pasada la euforia o el pánico inicial, lo normal es que el valor encuentre una bajada (o subida en sobreventa) para encontrar suelos donde apoyarse.

Si entramos a tiempo podemos capturar los retrocesos pero si entramos a contracorriente en los impulsos podemos salir perjudicados.

Así pues, las sobreventas y sobrecompras son interesantes para hacer trading contratendencial pero sabiendo los mejores momentos para ello.

Indicadores de Fuerza Relativa

Una herramienta más que útil para identificar estas situaciones son los indicadores de fuerza relativa, ya sean los stochasticos o el famoso RSI.

El indicador RSI (relative strength index) nos habla de fuerza relative del precio. Y cuando tenemos un momento de sobrecompra o sobreventa experimentamos una situación de impulso.

Ver cuándo ese impulso está parando nos permite ver cuál es el momento más probable de giro.

El indicador RSI se forma a partir de datos pasados. Sin entrar en mucho detalle(para ello lo haremos en el apartado de análisis de sistemas) RSI nos habla de la fuerza del presente contra la fuerza de los anteriores periodos.

ejemplo rsi

Así pues, el RSI14 toma 14 periodos y los compara con el presente de forma que identifica si la fuerza del presente es mayor o menor en su movimiento que los 14 periodos pasados.

Después de la tormenta viene la calma

En momentos de sobreventa o sobrecompra, RSI marca niveles superiores a 70 (sobrecompra) o inferiores a 30 (sobreventa) para señalar los desequilibrios entre compradores y vendedores.

Son esos extremos los que debemos evitar al operar.

sobreventa y sobrecompra

Si estamos posicionados en la zona correcta (el precio está bajando y nosotros estamos vendidos o comprados y el precio sube)  si el precio llega a esos niveles puede ser un aviso para deshacer posiciones y salir.

Si queremos entrar en mercado, debemos esperar. ¿A cuándo? A que el  indicador salga de esa zona. Cuando sale de las zonas calientes podemos encontrar momentos de corrección en los que nos podemos aprovechar del giro de tendencia.

Identificando sobrecompras/sobreventas sin indicadores

Existe una manera muy sencilla de saber cuándo nos encontramos en momentos de sobreventa o sobrecompra.

Cuando tenemos un movimiento rápido, este se suele caracterizar por alejarse mucho de las medias. De forma que cuando se produce un impulso brusco el precio se separa muchísimo de la media para intentar buscarla algo más adelante.

En esos momentos, los del impulso, buscar entrar cuando se ha acabado puede ser peligroso, tal y como te explicaba anteriormente.

Sin embargo es muy visual ver cuándo tenemos desequilibrios para, como mínimo, evitar entrar y aguantar una futura corrección.

sobrecompra y corrección

Como ves, cuando el precio se aleja rápidamente de la media es para volverse a encontrar con ella en el corto/medio plazo.

Usar ambas visiones, la que te aporta el RSI como la distancia a las medias te puede ayudar a evitar entrar cuando no toca y a saber aprovechar correcciones de los impulsos que realiza el precio.

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Showing 4 comments
  • JUAN R.S.
    Responder

    muy interesante lo expuesto,a que correo tengo que escribir para preguntarle unos detalles.Gracias

    • victor.gutierrez.mayo
      Responder

      Hola Juan,

      Muchas gracias por tu comentario. Para todo lo que necesites te dejo mi e-mail de contacto victor.gutierrez@investinghispania.com

      Además si te fijas en el lateral derecho tenemos un espacio para estar informado de los artículos que se van creando, si crees que puedes estar interesado agrégate y te iremos también notificando nuevos artículos.

      Como comentas seguimos hablando por e-mail, espero tus cuestiones y gracias por visitar el portal.

  • Manuel
    Responder

    hola amigo Victor Gutierrez ¿como se que mi RSI esta en 70 o en 30 ? es decir yo viendo las graficas que has puesto no veo donde estan esos valores Gracias espero tu respuesta

    • info@hispania
      Responder

      Hola Manuel,

      Lo tienes que ver en el margen derecho en la escala del indicador RSI.

      Si te fijas en el primer gráfico de Facebook aparece.

      Saludos.

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