Cómo no gestionar un stoploss en trading

señales-de-trading-swing-735x475¿Cansado de salir del mercado por los stoploss? ¿Decidido a hacer algo diferente? Esto es algo que tarde o temprano llega. Las operaciones saltan cuando usamos stoploss y por tanto nos preguntamos, ¿qué falla?¿el sistema?¿mi manera de leer el mercado?

Cuando usamos un stoploss en ocasiones podemos cometer algunos errores. Te hablaré desde el lado práctico, el lado real del mercado, a partir de aquí saca tus conclusiones.

En los artículos de formación encontrarás las zonas normales de dónde colocar un stoploss. Lo que normalmente hacemos es buscar las zonas de clara rotura de una tendencia para determinar que nuestra operación de compra o venta ha salido mal.

¿Por qué usamos esas zonas? Porque sabemos todos los que hemos aprendido sobre análisis técnico, que en una tendencia alcista, cuando se comienzan a marcar mínimos decrecientes es porque el precio empieza a bajar.

Por eso, en una tendencia alcista, el último mínimo relativo de la tendencia es la zona óptima de colocar el stoploss. Y ahí lo coloca casi todo el mundo. Creo que ya ves por dónde voy, es hora que hablemos de cómo no debes gestionar el stoploss, y te lo enseñaré con ejemplos reales, vamos a ello.

El uso normal de un stoploss

En tendencias de largo plazo, el stoploss es fácil de colocar. Y lo es porque mover el mercado cuesta mucho más. Cuando operamos en gráficos semanales, la colocación de un stoploss bastaría con que siguiera una estructura como esta:

stoploss media movil 30

En gráficos de largo plazo, semanales, mensuales o anuales, mover el mercado cuesta mucho, muchísimo para que no signifique un verdadero cambio de tendencia.

Sin embargo, a la mayoría nos gusta operar también o de forma exclusiva gráficos de corto plazo. De gráficos diarios para abajo solemos operar movimientos más rápidos del mercado y eso conlleva cambios que van más allá de ver más velas en menos tiempo.

Los gráficos de corto plazo

En el corto plazo, en el gráfico diario, de 4horas, de 1hora o de 5 minutos, el mercado se puede mover con facilidad. De esta forma, las manos fuertes son capaces de dar bandazos en el precio sin apenas inmutarse y de esta manera sacar a los pececillos que están en su mismo lado del mercado.

En el corto plazo, las manos fuertes son capaces de hacer algo que llamamos “barridos de mercado”, y lo son porque además de tener capital tiene fuerza para hacerlo.

Los barridos son esos lugares en donde vas a perder porque está preparado para ello. Este ejemplo es uno de millones que podemos sacar, lo sacamos de UNH, una compañía que subía como la espuma (y ahora sigue haciéndolo pero entre medio pasó esto):

barridos de stoploss

Si tú estabas comprado en UNH, adivina dónde habías colocado tu stoploss, en 108. ¿Por qué? Porque era el lugar que una vez roto podíamos pensar en que el precio bajaría.

Cuando las manos fuertes se llevaron el precio a 88 tenían claro que se llevaban fuera del mercado a todos los que estaban comprados y que, por supuesto, tenían su stoploss automático en 108, en 100, en 96 y en 92 (los últimos mínimos relativos de la tendencia alcista).

Todos ellos, si tenían un stoploss automático, habrían quedado fuera, sin contemplaciones. ¿Dónde está el precio ahora? en 125 y subiendo. ¿Y si saliste? pues te has quedado fuera de la fiesta.

Eso es un barrido de película, de ese que demuestra que el 95% de la gente está preparada para perder en trading, pero ¿qué falló ahí? creo que dos cosas, dos por las que debes replantearle cómo gestionar el stoploss.

Evitando los barridos

El primer punto de cómo no gestionar el stoploss es la ejecución. He probado miles de maneras de usar los stoploss, trailing stoploss, stoploss automáticos, stoploss por volatilidad, por distancia en % al precio….y de todos ellos he tenido que irme a la ejecución manual, sí , manual.

¿Por qué manual? Porque conozco el mercado y filtro lo que no es un giro de tendencia. Una vela que tiene unas mechas muy altas dan demasiada información del mercado. Cuando el cierre se produce muy lejos del mínimo de la vela es como ver a alguien que va de farol en póker antes incluso de tener que decidir si sigues adelante.

Las mechas son las que generan los barridos, por eso, es importante decidir cuando el mercado está cerrado. Los stoploss los debemos cerrar nosotros. En una operación como esta, en la que la vela ha barrido tantas posiciones y el cierre se produce tan lejos de este barrido estamos viendo eso, un barrido, un farol.

Si nuestra posición la cerramos a mano vamos a poder como mínimo optar si queremos salir y no será el broker quien decidirá por nosotros.

El segundo punto es que cuanto más grande sea nuestro timeframe de operación, menos opciones tendrán los barridos de pillarnos.

La mejor ubicación del stoploss

Para saber dónde y cómo ejecutar nuestro stoploss te propongo el siguiente ejercicio. Intenta pensar que tienes capital suficiente como para vender acciones y hacer que el precio baje y comprar acciones y conseguir que el precio suba.

Si tu objetivo es comprar acciones para venderlas más altas a medio plazo, ¿qué zona encuentras en la que todos están dispuestos a venderte sus acciones a un precio muy claro? Mira el gráfico y dime.

zonas de compra stoploss

Si tu visión es que la acción de KR suba, ¿para qué comprar en lo más alto? las zonas en las que todos van a venderte es en la que se rompen los mínimos.

En 36, 35 y sobretodo en 34 vas a encontrar muchos que van comprados y que van a querer salir. ¿por qué? porque en esos puntos es donde seguro que muchos tienen su stoploss.

¿No harías algo como esto?

recompra acciones stoploss barrido

En un movimiento como este, si tu objetivo es comprar, has barrido a muchos que estaban comprados para sacarles sus acciones a precios muy interesantes (entre 28 y 34 te has podido llevar muchas acciones).

Una vez hecho esto, únicamente te falta retener el precio y seguir comprando más acciones cada vez más caras para que el resto se animen a seguir comprando.

El resultado final que presenta KR hoy es el siguiente, sigue en rango a punto para poder salir disparado de nuevo hacia arriba.

barrido stoploss

Con este pequeño ejercicio te quiero mostrar que colocar los stoploss en zonas obvias tiene riesgos, especialmente en las zonas en las que todos lo colocan.

Mi recomendación siempre es la de gestionar tu stoploss con mercado cerrado y de forma personal, no dejarlo en manos del broker (y por tanto de los barridos del mercado).

El segundo punto es que siempre mires los cierres de las velas y sus mechas. Cuerpos muy extensos con fuertes recuperaciones como el que veías antes o mechas muy largas te están sugiriendo que se han producido recompras rápidas para sacar a muchos del mercado.

El tercer punto es que si los stoploss no te funcionan donde los ubicas, cambies la estrategia. No tiene sentido seguir operando de la misma manera cuando no es ganadora. Para ello intenta buscar zonas que poca gente crees que buscará para salir, a pesar de que ello signifique bajar el peso de tus operaciones y por tanto su rentabilidad potencial, ganarás menos por operación pero perderás menos en conjunto.

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