¿Cómo mover el stoploss en una operación de trading?

mover stoploss tradingYa hemos hablado en entradas anteriores de lo importante que es el stoploss. Para aquellos que todavía no lo tienen claro, el stoploss será aquel nivel de precio a partir del cual nuestra operación dejaría de tener validez y debería deshacerse.

Los stoploss pueden ser automáticos y programados en el propio broker o bien manual, es decir, somos nosotros que al revisar el precio hacemos el cierre final de la operación.

Saber definir el stoploss es muy importante. En función de la distancia del stoploss al precio vamos a tener mayor o menor rentabilidad en la operación siempre que respetemos una gestión monetaria eficiente. Aquí puedes encontrar nuestra entrada sobre cómo calcular el tamaño de nuestra operación.

El stoploss, una vez definido, podrá tener una doble evolución. Por un lado podemos tener stoploss fijos que no evolucionen con el precio.

Este tipo de stoploss normalmente se basan en operaciones con un alto nivel de Riesgo/Beneficio de forma que vamos a buscar un objetivo de precio bastante más alejado del nivel del stoploss.

Moviendo el stoploss con el precio

Sin embargo, la mayoría de sistemas se basan en movimientos del stoploss a medida que el precio evoluciona. Ajustar el stoploss al precio significa que a medida que la operación evoluciona, especialmente a nuestro favor, iremos moviendo el stoploss desde la posición inicial a una futura más cercana a nuestro punto de entrada.

Para hacer este ajuste del stoploss podemos seguir varias técnicas, entre ellas:

  • Ajustar el stoploss a la media móvil, entre ellas, la de 30 semanas o 200 días
  • Usar un trailing stop, es decir, un stoploss que va manteniendo una distancia constante con el precio
  • Stoploss ajustado a las líneas de tendencia dibujadas
  • Stoploss ajustado a los soportes/resistencias del gráfico
  • Stoploss por debajo del mínimo anual / mínimo de 30 días

Cualquiera de las estrategias anteriores son válidas para mover de forma eficiente el stoploss ya que la mayoría se basan en herramientas sólidas del análisis técnico.

Sin embargo no podemos utilizar todas a la vez y por tanto debemos encarar una estrategia concreta de stoploss.

Seleccionando cómo mover el stoploss

Mover el stoploss es importante y es muy personal. Hay personas muy nerviosas que necesitan tomar beneficios rápidos y por tanto el trailing stop muy ajustado al precio será la solución perfecta.

Otros con un carácter más tranquilo pueden esperar a mover el stoploss siguiendo una media móvil la cual evolucionará de forma lenta y progresiva.

Como no todos los traders son iguales la solución nunca será la mejor para todos sino para cada uno. Es fundamental por ello que seleccionar stoplosshagamos un buen backtesting del sistema simulando las operaciones en el pasado y la forma de mover el stoploss en base a nuestro carácter. En este artículo repasábamos cómo hacer el backtesting de nuestro sistema.

Debemos tener muy claro que hay que saber muy bien qué técnica de movimiento de stoploss tenemos y no cambiar de un lado a otro de criterio. Si hacemos un buen backtest veremos si el método de salida es efectivo.

Mi criterio favorito

De todos ellos mi criterio favorito es el que se basa en medias móviles, entre ellas, el de 30 semanas. ¿Por qué me gusta? Porque es sólido y fácilmente identificable, es sencillo de aplicar y no genera excesivas dudas.

Además es aplicable a todos los instrumentos financieros y por tanto es versátil y adaptable al mercado en el que nos encontramos, vemos aquí un ejemplo:

stoploss media movil 30

Ahora es tu turno, el momento de seleccionar tu método. Si todavía no tienes ninguno claro es hora de testear, de pasar un tiempo en la cuenta demo y evaluar cuál se adapta mejor a ti.

Una vez seleccionado insiste con él ya que cambiar el método de salida cambiará tu rentabilidad así que si llegas a algo que funciona para tu trading síguelo de forma constante.

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Showing 2 comments
  • Luis Enrique
    Responder

    Hola Víctor. Estaba leyendo la manera que tienes que colocar los stops, y yo ando investigando formas que se adapten a mi trading. Antes, los colocaba debajo de la media 30 semanas, pero eran alejados y no me adapté. Últimamento los colocaba debajo de un mínimo relevante anterior, pero parece que todos los tibus lo saben y barren sin piedad. Si no quieres esto, lo mejor es no ponerlo y a fin de día hay que decidir qué hacer….
    Total, que sigo con esto. En este momento, tengo instalado las bandas de ATR de 20 pero no estoy seguro de su utilización.
    Qué te parece a tí este tipo de stops??
    Sales de la posición cuando la vela de un día perfona el punto de atr del día anterior???
    Saludos
    Luis Enrique

    • Info
      Responder

      Hola Luis Enrique,

      Una de las mejores maneras de evitar los barridos es colocar al final del día el valor de cierre. Te recomiendo que en gráficos diarios y semanales revises el valor al que cierra la vela y tomes posiciones en base a eso.

      Respecto al ATR es una buena manera de analizar la volatilidad y un ATR de 30 días o bien de 12 meses (en función de si operas en diario o en mensual) te van a servir para aislar la volatilidad de tu stoploss técnico.

      Saludos.

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